Приватне акціонерне товариство

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор				Казаков Віктор Петрович
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				06.04.2017
				(дата)

Опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 10.04.2017 №68 (2573)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАДIЙНIСТЬ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21502711

4. Місцезнаходження

02094м. Київ Дніпровський м.Київ вул.Червоногвардiйська 22-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)451-8631(044)451-8630

6. Електронна поштова адреса

nad@mbk.biz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	06.04.2017
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці	nad.mbk.biz.ua	в мережі Інтернет	06.04.2017
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

III. Основні відомості про емітента

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	—
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	—
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	—
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	—
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	—
4) інформація про похідні цінні папери	—
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	—
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов’язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	—
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	—
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	—
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	—
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	—
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	—
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	—
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	—
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	—
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	—
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	—
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	—
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	—
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	—
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	—
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	—
23. Основні відомості про ФОН	—
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	—
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	—
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	—
27. Правила ФОН	—
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	—
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	—
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)	—
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)	—
34. Примітки
— Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. — Інформації про рейтингове агество немає у зв'язку з тим, що емітент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. — Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. — Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. — Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. — Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. — Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери, (емісія яких підлягає реєстрації) підприємство не випускало. — Іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН підприємство не випускало. — Товариство зобов"язань за облігаціями не має. — Товариство зобов"язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має, іпотечні цінні папери не випускало. — Зобов"язань за кредитами банків товариство не має. — Товариство у звітному році дивіденди не нараховувало та не сплачувало — Юридичних осіб, що володіють 10% і більше немає. — Засновників фізичних осіб немає. — інформації про іпотечні цінні папери — немає. — Iнформацiя про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. — Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. — Звiт про стан об'єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. — Інформація про обсяг виробниицтва та реалізації основних видів продукції та її собівартість емітентом не подається, так як він не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, видобувна промисловість або видобуток та розподілення електроенергії.

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАДIЙНIСТЬ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 149261

3. Дата проведення державної реєстрації

17.02.1994

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

13996.5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

43.39[2010]Інші роботи із завершення будівництва

45.20[2010]Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

0д/н

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ"

2) МФО банку

300658

3) поточний рахунок

26004008100427

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
		д/н
Опис	Не має

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України	00032945	01133 80000 д/н м. Київ 01133 м. Київ вул. Кутузова, 18/9	0
Прізвище, ім»я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

_______________

* Не обов’язково для заповнення.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада	Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Казаков Віктор Петрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 127584 18.11.1999 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1942
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	24
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Трест "Київжитлобудмонтаж", заступник начальника РСУ-3,Голова Наглядової ради ПрАТ"Надійність".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.04.2013 на невизначений термін
9)Опис	Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала, посад на будь-яких інших підприємствах не займало.

1)Посада	Ревізор акціонерного товариства
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гольденберг Жанна Юхимiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 730351 24.02.1998 Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1961
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	12
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	НДУ будiвельного виробництва, м.н.спiвробiтник
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.08.2011 на невизначений термін
9)Опис	Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала.

1)Посада	Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Цигольник Олена Вiкторiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 406679 17.01.1997 Днiпровьким РУГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1962
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Перукар , домогосподарка
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2013 на невизначений термін
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Морозова Тетяна Юхимівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 604253 15.03.2001 Ватутинським РУГУ МВС України в м. києві
4)Рік народження**	1947
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	28
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Мiнiстерство культури Мистецтв України, головний спецiалiст вiддiлу економiки.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.02.1994 на невизначений термін
9)Опис	Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала, посад на будь-яких інших підприємствах не займало.

1)Посада	Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Коваль Олександр Михайлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 997602 25.07.2002 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києві
4)Рік народження**	0
5)Освіта**	д/н
6)Стаж роботи (років)**	5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Водій ВАТ "Надійність"
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2012 на невизначений термін
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Морозова Тетяна Юхимівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 604253 15.03.2001 Ватутинським РУГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1947
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Мiнiстерство культури Мистецтв України, головний спецiалiст вiддiлу економiки
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2012 на невизначений термін
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред’явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	Казаков Вiктор Петрович	СО 127584 18.11.1999 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві	1992	74.71870000000	1992	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Гольденберг Жанна Юхимiвна	СН 730351 24.02.1998 Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві	45	1.68790000000	45	0	0	0
Голова Наглядової ради	Цигольник Олена Вiкторiвна	СН 406679 17.01.1997 Днiпровьким РУГУ МВС України в м. Києві	6	0.22500000000	6	0	0	0
Усього			2043	76.6316	2043	0	0	0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						прості іменні	прості на пред’явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						прості іменні	прості на пред’явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
Казаков Вiктор Петрович	СО 127584 18.11.1999 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві		1992	74.7187	100	1992	0	0	0
Усього			1992	74.7187	100	1992	0	0	0

_______________

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

** Не обов’язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	28.04.2016
Кворум зборів**	100
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. 2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. 3.Звіт Директора про діяльність Товариства за 2015 р. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. 5. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства. 6.Затвердження річного звіту, балансу за 2015р., покриття збитків Товариства. Розгляд питаньпорядку денного: 1.1 Вступне слово Директора ПрАТ — Казакова Віктора Петровича. 1.1.1. Голова Правління доповів про розгляд питань: 1. 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. і запропонував обpати пpостим голосуванням головою зборів : Черненка Леоніда Марковича, секpетаpем збоpів – Морозову Тетяну Юхимівну. 1.1.2. Запpопонований склад затвеpджується пpостим голосуванням, рішення пpиймається більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах. Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонеpів, що присутні на зборах. До обрання лічильної комісії її функції виконує організаційна комісія. Заперечень немає. Результати голосування: “За” — 1992__ голосів або 100,000 %; “Проти” – _____0 голосів або 0,000 %; “Утримались“ – _____0 голосів або 0,000 %; Рішення приймається. 1.2. Виступ Голови збоpів з пpопозиціями Покласти обов’язки лічильної комісії на Морозову Тетяну Юхимівну 1.2.2. Запpопонований склад затвеpджується пpостим голосуванням, рішення пpиймається більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах. Результати голосування: “За” — 1992__ голосів або 100,000 %; “Проти” – _____0 голосів або 0,000 %; “Утримались“ – _____0 голосів або 0,000 %; Рішення приймається. 1.3. Виступ Голови збоpів який запропонував чинний регламент загальних зборів: — для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин; — для співдоповідей з питань порядку денного – до 10 хвилин; — для виступів у обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин; — запитання, коментарі, репліки, пропозиції, відповіді на запитання – до 3 хвилин. 1.3.1. Запpопонований регламент затвеpджується пpостим голосуванням, рішення пpиймається більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах. Результати голосування: “За” — 1992__ голосів або 100,000 %; “Проти” – _____0 голосів або 0,000 %; “Утримались“ – _____0 голосів або 0,000 %; Рішення приймається. 1.4. Виступ Голови збоpів який доповів про поpядок денний: ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. 2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. 3.Звіт Директора про діяльність Товариства за 2015 р. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. 5. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства. 6.Затвердження річного звіту, балансу за 2015р., покриття збитків Товариства. З 3 питання порядку денного: 3. Звіт Директора про діяльність Товариства за 2015 р. 3.1. Слухали: 3.1.1. Директора – Казакова В.П. з доповіддю про роботу акціонерного товариства за звітний період, становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на наступний період . 3.2. Виступили: Голова Зборів Черненко Л.М. з пропозицією заслухати звіти Ревізора. Обговорення доповідей провести після звіту Ревізора. Заперечень немає. З 4 питання порядку денного. 4.Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. 4.1. Слухали: 4.2. Ревізора з доповіддю про діяльність Ревізора щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства за звітний період існування товариства та результати проведених перевірок. 4.2. Голова зборів запропонував затвердити , звіт Директора , звіт та висновки Ревізора. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах. Результати голосування: “За” — 1992__ голосів або 100,000 %; “Проти” – _____0 голосів або 0,000 %; “Утримались“ – _____0 голосів або 0,000 %; Рішення приймається. Постановили: 4.2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства. 4.2.2. Затвердити звіт Директора Товариства. З 5 питання порядку денного. 5. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства. 5.1. Слухали: 5.1.1. Представника Наглядової ради з доповіддю пpо діяльність Наглядової ради Товаpиства за звітний пеpіод. 5.1.2. Голова Збоpів Черненко Л.М. запропонував затвердити звіт Наглядової Ради за 2015р. Рішення приймається пpостою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах. Результати голосування: “За” — 1992__ голосів або 100,000 %; “Проти” – _____0 голосів або 0,000 %; “Утримались“ – _____0 голосів або 0,000 %; Рішення приймається. 4.1.3. Постановили: 4.2. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2015р. З 6 питання порядку денного. 6. Затвердження річного звіту, балансу за 2015р., розподіл прибутку (збитків) Товариства. 6.1. Слухали: 6.1.1. Головного бухгалтера – Морозову Т.Ю. з доповіддю стосовно річних показників Товариства та фінансово-господарської діяльності за 2015рік. Директор Товариства запропонував: 1. Затвердити річний звіт та баланс за 2015 р., 2. Затвердити порядок покриття збитків . Інших пропозицій не має. Рішення приймається пpостою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Зборах. Результати голосування: “За” — 1992__ голосів або 100,000 %; “Проти” – _____0 голосів або 0,000 %; “Утримались“ – _____0 голосів або 0,000 %; Рішення приймається. 6.2. Постановили: 6.2.1. Затвердити річний звіт та баланс за 2015 р. 6.2.2 2. Затвердити порядок покриття збитків . Голова зборів оголосив, що порядок денний зборів вичерпаний. Якщо в кого-небудь з присутніх є зауваження щодо організації та проведення Зборів, він може висловити їх та внести відповідні пропозиції. Зауважень щодо організації та проведення зборів немає. Голова зборів оголосив збори закритими.

_______________

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: дывыденди не нараховувались та несплачевались

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи	ТОВ «Бул-Спред»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ	30070412
Місцезнаходження	18002, м. Черкасив, вул. Слави, буд.11, кв.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.08.2013
Міжміський код та телефон	/0472/ 322-932
Факс	/0472/ 322-932
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон	/044/ 501-26-41
Факс	/044/ 501-26-41
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи	Приватне підприємство Аудиторська компанія «РЕЙТИНГ- АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Kод за ЄДРПОУ	30687076
Місцезнаходження	45000, м. Ковель, вул. Незалежності 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4129
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.03.2008
Міжміський код та телефон	044 2277089
Факс	044 2277089
Вид діяльності	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис	д/н

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.12.2010	746/10/1/10	Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл.	UA4000091383	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5.25	2666	13996.5	100
Опис		Протягом звiтного перiоду цiннi папери були в обiгу на вторинному неорганiзованому ринку. До лiстингу будь-якої бiржi цiннi папери товариства не були включенi.

Опис бізнесу

В 1989 р. згiдно Наказу виробничого житлово-ремонтного об’єднання № 410 вiд 10.10.1989р. та Наказу Мiнiстра житлово-комунального господарства УРСР вiд 31.08.1989р. Київське мiське ремонтне управлiння № 2 було перейменовано у Спецiалiзоване ремонтно-будiвельне управлiння № 2 (СРБУ-2). В 1993р. згiдно свiдоцтва про перереєстрацiю за № 625, державний реєстрацiйний номер 0121-1082 вiд 29.07.1993р., виданого Ватутiнською районною держадмiнiстрацiєю, СРБУ-2 перетворене у Колективне пiдприємство «Орендне ремонтно-будiвельне пiдприємство» (КП «АРБП»). У вiдкрите акцiонерне товариство «Надiйнiсть» колективне пiдприємство «Орендне ремонтно-будiвельне пiдприємство» було перетворене згiдно свiдоцтва №1010, реєстрацiйний № 0121-1420 вiд 17.02.1994р., виданого Ватутiнською районною держадмiнiстрацiєю м.Києва. 21.07.2011р. Загальними зборами акціонерів ВАТ НАДІЙНІСТЬ було прийнято рішення Перейменувати Відкрите акціонерне товариство «НАДІЙНІСТЬ» на Приватне акціонерне товариство «НАДІЙНІСТЬ» у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» , та Затверджено нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «НАДІЙНІСТЬ».

В склад структури пiдроздiлiв АТ входять: — вiддiл головного механiка; — транспортна дiльниця; — вiддiл бухгалтерсько-економiчний; — служба по облiку кадрiв та органiзацiї працi.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 2 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб):0 Фонд оплати праці: 66 тис грн.

не належить

не проводить

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не поступало.

Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України та стандартами ПСБО.

Основною дiяльнiстю АТ є ремонтно-будiвельнi роботи для органiзацiй м.Києва i Київської областi. Основними замовниками ремонтно-будiвельних робiт є Житлово-експлуатацiйнi контори м.Києва та громадяни м.Києва i Київської областi. Конкурентами товариства є аналогiчнi ремонтно-будiвельнi пiдприємства м.Києва На даний момент є надання послуг по орендi власного примiщення.

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

не має

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі -термін користування — 20 років, обладнання- 12 років.. Первісна вартість основних засобів: 586,1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 54,38% Ступінь використання основних засобів:100% Сума нарахованого зносу: 318.7 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: не має. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень не має.

Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть АТ є фiнансово-економiчна та соцiальна полiтика. В теперiшнiх умовах дуже тяжко вижити пiдприємствам , тому значна частина торговельних площь, яка знаходиться у власностi пiдприємства приходиться здавати в оренду iншим органiзацiям i тим самим якось виживати, щоб оплачувати комунальнi послуги, податки, а те що залишається виплатити заробiтну плату працiвникам.

Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства в звiтному перiодi не було.

АТ на протязi 2015 року для розвитку своєї дiяльностi використовувало власнi кошти, вiд доходiв, якi надходили вiд послуг по наданню в оренду примiщень. Кредитами банкiв не користувались.

не має

В перiод малої платоспроможностi населення, а також фiнансового стану в країнi досить проблематично щось спрогнозувати на деякий, бiльш-менш великий промiжок часу.

дослiджень та розробок не провадилось.

не має.

У звiтному перiодi iстотних подiй не вiдбувалось.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	318.6	248.8	0	0	318.6	248.8
будівлі та споруди	277.4	239.5	0	0	277.4	239.5
машини та обладнання	41.2	9.3	0	0	41.2	9.3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	318.6	248.8	0	0	318.6	248.8
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі -термін користування — 20 років, обладнання- 12 років.. Первісна вартість основних засобів: 586,1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 57,55% Ступінь використання основних засобів:100% Сума нарахованого зносу: 337.3 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: не має. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень не має.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)		482.3	539.8
Статутний капітал (тис. грн.)		14	14
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		14	14
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 468,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 468,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 525,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 525,8 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
			X
Податкові зобов’язання	X	13.3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	49.2	X	X
Усього зобов’язань	X	62.5	X	X
Опис:	Товаритсво кредитів та інвестицій у поточному році не отримувало

XVI. Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)	Приватне підприємство Аудиторська компанія «РЕЙТИНГ- АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)	30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4129 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) Умовно-позитивний м. Київ 17 березня 2017 року щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДІЙНІСТЬ» станом на 31.12.2016 р. за 2016р. код ЄДРПОУ 21502711, що зареєстроване за адресою: 02660, м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 22-А І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДІЙНІСТЬ» станом на 31.12.2016р. за 2016 р. м. Київ 17.03.2017р. 1.1Основні положення Ми провели аудиторську перевірку повного комплекту річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДІЙНІСТЬ» станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, що включає наступні форми: Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Фінансова звітність Товариства станом на кінець дня 31.12.2016 р. складена відповідно до вимог П(С)БО, що були затверджені Міністерством фінансів України. 1.2 Адресат Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва та учасників ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» , фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку (далі – Комісія), та оприлюднення фінансової інформації Товариством. 1.3 Вступний параграф ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДІЙНІСТЬ» створене відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законодавчих актів. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями. Станом на 31.12.2016 р. відокремлених підрозділів у Товариства немає. 1.3.1 Відомості про Товариство Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДІЙНІСТЬ» Скорочена назва підприємства ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» Код за ЄДРПОУ 21502711 Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 22-А Номер та дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 17.02.1994 Дата запису: 06.06.2006 Номер запису: 1 066 120 0000 003636 Статут (нова редакція) Затверджено Загальними зборами акціонерів ВАТ «НАДІЙНІСТЬ» Протоколом від 21 липня 2011р. Зареєстровано Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією від 25.08.2011 року, реєстраційний № 10661050003003636. Види діяльності (КВЕД) 43.39 Інші роботи із завершення будівництва; 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (основний) Свідоцтво про випуск акцій (номер; дата) № 746/10/1/10 від 08.12.2010 року. Орган, що видав свідоцтво Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області від 13.12.2011 року. Інформація про розмір статутного капіталу Розмір (грн.): 13996.50 Перелік засновників (учасників) 49 ФІЗИЧНИХ ОСІБ АКЦІОНЕРІВ, 02094, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, 22, МІСТО КИЇВ, УКРАЇНА. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 13996.50 Перелік акціонерів, що володіють часткою більше 10% акцій Товариства Козаков Віктор Петрович (РНОКПП 1556300056). Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Масштаб перевірки: Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську діяльність", "Про господарські товариства" та Міжнародних стандартів аудиту надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності підприємств. Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовував як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка складається відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проведення дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки. Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 1.4 Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Положень стандартів бухгалтерського обліку (надалі – П(С)БО), та облікової політики ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» . Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року. Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства, а саме: — Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва станом на 31.12.2016 року та за період 2016 року складений згідно ЗАТВЕРДЖЕНОГО Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 ПОЛОЖЕННЯ (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» Фінансова звітність Товариства за 2016 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам ПСБО. Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства. Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів ПСБО ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» , а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій. 1.5 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» , в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": — за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2016 рік відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV та Положень стандартів бухгалтерського обліку; — за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; — за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; — за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту». Відповідальна особа несе відповідальність також за: — початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; — правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів; — доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; — методологію та організацію бухгалтерського обліку; — управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. Для проведення аудиторської перевірки за 2016 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», підлягали та були надані для перевірки наступні документи: 1. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва станом на 31.12.2016 року та за період 2016 року складений згідно ЗАТВЕРДЖЕНОГО Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 ПОЛОЖЕННЯ (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» 2. Статутні, реєстраційні документи; 3. Протоколи, накази; 4. Регістри бухгалтерського обліку та первинні документи. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 1.6 Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» , а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудиторську діяльність» в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року № 140-V, Законів України «Про цінні папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV зі змінами та доповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, зі змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), (рік видання 2013), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 24.12.2014 р. № 304/1 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку. Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів Положень стандартів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» , також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності 1.7 Думка аудитора Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів. Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначена відповідно положень стандартів бухгалтерського обліку, що розміщені на сайті Міністерства Фінансів України. Облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам ПСБО. Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. 1.8 Обмеження обсягу роботи аудитора Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» перед складанням фінансової звітності за 2016 рік згідно Наказу № 21 від 04.12.2016 р., оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому. 1.9 Умовно-позитивна думка Аудиторами проведений аудит фінансової звітності ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» станом на 31 грудня 2016 року, а саме: Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва станом на 31.12.2016 року та за період 2016 року складений згідно ЗАТВЕРДЖЕНОГО Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 ПОЛОЖЕННЯ (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у пункті 1.8 параграфу 1 «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» станом на 31 грудня 2016 року та його фінансові за рік, що закінчився на зазначену дату згідно з принципами Положень стандартів бухгалтерського обліку. 1.10 Пояснювальний параграф Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Положень стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Усі процедури по формуванню та сплаті статутного Товариства виконані з дотриманням чинного законодавства України. У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов’язань та власного капіталу, згідно з Положеннями стандартами бухгалтерського обліку. ІІ. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ 2.1 Відомості щодо діяльності . Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2016 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2016 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Товариство для складання фінансової звітності використовує ПСБО. Аудиторською перевіркою було охоплено вказані форми звітності, складені станом на 31.12.2016 року. На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2016 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів. Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є ПСБО. Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерія. В 2016 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2016 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2016 р. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Фонді протягом 2016 року вівся у цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року, відповідно до ПСБО та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 746/10/1/10 від 08.12.2010 року видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області. Кількість простих іменних акцій 2660 шт. (Дві тисячі шістсот шістдесят штук), номінальна вартість складає 5,25 грн. (П’ять гривень двадцять п’ять копійок) за одиницю, форма існування — бездокументарна. Інформація про вартість чистих активів станом на 31.12.2016р.: № з/п Найменування показника Значення показника на початок звітного періоду (тис. грн.) на кінець звітного періоду (тис. грн.) 1 2 3 4 1 Активи Товариства, тис. грн. (оцінна вартість) 597,1 544,8 2 Зобов'язання Товариства, тис. грн. 57,3 62,5 3 Вартість чистих активів Товариства, тис. грн. (ряд. 1 — ряд. 2) 539,8 482,3 ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» дотримувалось вимог нормативно-правових актів Національної Комісії з цінних паперів та Фондового ринку в 2016 році. Відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок складання та розкриття інформації Товариства в усіх суттєвих аспектах, не відповідало б вимогам чинного законодавства. Розкриття інформації про активи і зобов'язання Приватним акціонерним товариством за період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року використовувались цілком правильні та обґрунтовані принципи здійснення класифікації активів в бухгалтерському обліку. В цілому оцінка активів відбувалась відповідно до ПСБО. Аудиторська перевірка була проведена з метою визнання наявності відображених станом на 31.12.2016 року всіх видів активів — необоротних, оборотних та витрат майбутніх періодів шляхом перевірки даних інвентаризації. Аналіз таких даних підтверджує достовірність всіх статей активу балансу та дає змогу визначити, що ця інвентаризація проведена згідно з чинним законодавством. Розкриття інформації щодо обліку нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу. Придбані (створені) основні засоби зараховані на баланс Товариства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Первісна вартість основних засобів станом на 31 грудня 2016 року становить 586,1 тис. грн., знос становить 337,3 тис. грн., залишкова вартість основних засобів вірно відображена в сумі 248,8 тис. грн., що підтверджено первинним обліком. Станом на 31.12.2016 року незавершені капітальні інвестиції становлять 36,7 тис. грн. Розкриття інформації щодо правильності ведення обліку, класифікації та оцінки запасів, незавершеного виробництва та товарів. Станом на 31.12.2016 року запаси (товари) Товариства відсутні. Розкриття інформації про ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості Аналіз даних дебіторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2016 року свідчить, що інвентаризація проведена згідно з чинним законодавством. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 259,1 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість в балансі Товариства відсутня . Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків. Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок. Станом на 31.12.2016 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті становить 0,2 тис. грн. Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності. На Товаристві у 2016 році загальногосподарські витрати та витрати на збут відносяться безпосередньо на результат діяльності. Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до ПСБО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2016 року, а саме — ІІІ розділ "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з чинним законодавством. Фактичні дані про зобов'язання Товариства відповідно до ПСБО вірно відображені у сумі 62,5 тис. грн. у розділі IІІ пасиву балансу станом на 31.12.2016 року та розподілені наступним чином: Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом – 13,3 тис. грн.; розрахунками з оплати праці – 4,8 тис. грн. Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2016 року становлять 44,4 тис. грн. Розкриття інформації про статутний та власний капітал Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 „ Зареєстрований (Статутний) капітал ”. Відповідно до Статуту затвердженого Загальними зборами акціонерів протоколом від 21 липня 2011 року Статутний капітал Товариства складає 13996,50 грн. (Тринадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень п’ятдесят копійок), який поділений на 2666 (Дві тисячі шістсот шістдесят шість штук) простих іменних акцій. (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 746/10/1/10 від 08.12.2010 року видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області). Станом на 31.12.2016 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 13996,50 грн. (Тринадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень п’ятдесят копійок). Власний капітал Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 482,3 тис. грн. та складається з: зареєстрованого (пайового) капіталу –14,0 тис. грн.; додатковий капітал – 859,9 тис. грн.; непокритий збиток — 391,6 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 13996,50 грн. Станом на 01.01.2016р. непокритий збиток Товариства становив 334,1 тис. грн. За результатами діяльності в 2016 році Товариством отримано збиток у розмірі 57,5 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. непокритий збиток Товариства становив 391,6 тис. грн. На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам згідно ЗАТВЕРДЖЕНОГО Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 ПОЛОЖЕННЯ (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». Структура власного капіталу Товариства: Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис. грн. На кінець звітного року, тис. грн. Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14,0 14,0 Додатковий капітал 1410 859,9 859,9 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (334,1) (391,6) Усього 1495 539,8 482,3 Необоротні активи 285,5 тис. грн. Оборотні активи 259,3 тис. грн. РАЗОМ активи 544,8 тис. грн. Поточні зобов’язання 62,5 тис. грн. РАЗОМ зобов’язання 62,5 тис. грн. Чисті активи: РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання 482,3 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. вартість чистих активів складає 482,3 тис. грн. і визначена згідно чинного законодавства. Вартість чистих активів Товариства, розмір його статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства (ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України). Аналіз фінансового стану Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: баланс станом на 31 грудня 2016 року та звіт про фінансові результати за 2016 рік. Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2016р. та на 31.12.2016 р. проводилась на підставі розрахунків наступних показників: 1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5): К абс.л 01.01.2016р. = 0,2/57,3=0,0035 К абс.л 31.12.2016 р. = 0,2/62,5= 0,0032 2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів: К заг.лікв. 01.01.2016р.= 293,0/57,3=5,1134 К заг.лікв. 31.12.2016 р.= 259,3/62,5=4,1488 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства: К авт. 01.01.2016р.= 539,8/597,1=0,9040 К авт. 31.12.2016 р.= 482,3/544,8=0,8853 4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5…1,0: К покр. 01.01.2016р. = 57,3/539,8=0,1062 К покр. 31.12.2016 р. = 62,5/482,3=0,1295 5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства: К рент. 31.12.2016 р. = -57,5/570,95= — 0,1007 Основні показники фінансового стану Товариства станом на 01.01.2016року та на 31.12.2016 року наведені в таблиці. Таблиця ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ На 01.01.2016р. На 31.12.2016 р. 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25…0,5 0,0035 0,0032 2. Коефіцієнт загальної ліквідності >1 5,1134 4,1488 3.Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) >0,5 0,9040 0,8853 4. Коефіцієнт структури капіталу <1 0,1062 0,1295 5. Коефіцієнт рентабельності активів Якнайбільше — -0,1007 2.2. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. У своїй поточній діяльності Товариства наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальна стратегія управління ризиками в ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» визначається Загальними зборами учасників, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює директор. Аудитор не отримав доказів стосовно можливого шахрайства та суттєвого викривлення фінансової звітності ПрАТ «НАДІЙНІСТЬ» внаслідок шахрайства. 2.3. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії. 2.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Господарський кодекс визначає корпоративні права як права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства. Система корпоративного управління у Товаристві в основному відповідає вимогам законодавства. За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління створена, стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає законодавству України. Склад управлінського персоналу, стан управління та стан внутрішнього аудиту відповідає чинному законодавству. 2.5. Інформація про пов'язаних осіб Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними. Нами отримано підтвердження від управлінського персоналу стосовно того, що Товариство не володіє корпоративними правами інших підприємств. Аудиторами отримано підтвердження від управлінського персоналу стосовного того, що потягом 2016 року операції з пов’язаними особами не проводились. 2.6. Події після дати балансу Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно. Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії. Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події"). Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності. Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Загальний висновок Враховуючи вищенаведені аудиторські докази, керуючись Законом України „Про аудиторську діяльність”, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконані необхідні умови: — аудитор отримав всю інформацію і пояснення,необхідні для цілей аудиту; — надана інформація достатня для відображення реального стану справ Товариства; — є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань; — фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на Товаристві обліковою політикою, котра в цілому відповідає вимогам законодавства України. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2016 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства протягом 2016 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108. На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан станом на 31 грудня 2016 року, а також фінансові результати за 2016 рік, та відповідає вимогам згідно затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 ПОЛОЖЕННЯ (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». Основні відомості про аудиторську фірму: Повна назва підприємства Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» Скорочена назва підприємства ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ» Ознака особи Юридична Код за ЄДРПОУ 30687076 Юридична адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101 Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4129 від 26.03.08р., строк дії з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Серія П 000352 від 12.02.2016 року, строк дії з 12.02.2016 року до 28.02.2018 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Сертифікат аудитора Давиденко Т.М. сертифікат — № 006583 від 02.07.2009 р., строк дії від 02.07.2009 р. до 02.07.2019р. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: — дата та номер договору на проведення аудиту від 02.03.2017 р. № 02/03-4 — дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 02.03.2017 р. по 17.03.2017 р. Заступник Директора м.п. _____________ Т.М. Давиденко Приватного підприємства «АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» (сертифікат №006583)
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): данi вiдсутнi	Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): данi вiдсутнi	Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Внесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): У звiтньому перiодi товариство позачергових зборiв не проводило.	Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради — акціонерів	0
членів наглядової ради — представників акціонерів	0
членів наглядової ради — незалежних директорів	0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишить)	д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н
Інші (запишіть)	д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)	Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Так	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)	Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Усі положення є у статуті Товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X
Інше (запишіть)	д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)	Так

З якої причини було змінено аудитора?
	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів	X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)	Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): данi вiдсутнi

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори	X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)	Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?	Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)	Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб»єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАДIЙНIСТЬ"	за ЄДРПОУ	21502711
Територія	8036400000	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	43.39	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	2
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон:	вул.Червоногвардiйська 22-А, м.Київ, Дніпровський, 02660, Україна, (044)451-8631

1. Баланс на 31.12.2016 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005	36.7	36.7
Основні засоби:	1010	267.4	248.8
— первісна вартість	1011	586.1	586.1
— знос	1012	( 318.7 )	( 337.3 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	304.1	285.5
II. Оборотні активи
Запаси	1100	0	0
— у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	292.3	259.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
— у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.5	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.2	0.2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	293	259.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	597.1	544.8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14	14
Додатковий капітал	1410	859.9	859.9
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-334.1	-391.6
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	539.8	482.3
II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
— товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	5.8	13.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
— зі страхування	1625	0	0
— з оплати праці	1630	1.6	4.8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	49.9	44.4
Усього за розділом IІІ	1695	57.3	62.5
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	597.1	544.8

Звіт про фінансові результати за 2016 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	745.1	453.7
Інші операційні доходи	2120	( 0 )	( 0 )
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	745.1	453.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 240.8 )
Інші операційні витрати	2180	( 282.5 )	( 214 )
Інші витрати	2270	( 520.1 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 802.6 )	( 454.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285)	2290	( -57.5 )	( -1.1 )
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300)	2350	-57.5	-1.1

Примітки до балансу	Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Примітки до звіту про фінансові результати	Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО.
Керівник	Казаков Віктор Петрович
Головний бухгалтер	Морозова Тетяна Юхимiвна